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[딜사이트경제TV 임지수 기자] 한동훈·류태형 돈마니스쿨 대표는 지난 2일 딜사이트경제TV ‘한류! 보물선’에 출연해 “외국인 수급이 되살아나면서 시장 전반에 강한 상승 모멘텀이 유입되고 있다”며 “반도체·로봇·바이오·해운 등 다양한 업종이 순환 강세를 보이는 전형적인 ‘시소 장세’가 전개 중”이라고 진단했다.
두 대표는 “코스피와 코스닥이 나란히 빨간불을 켠 가운데, 특히 코스피는 외국인 매수세가 1조원 넘게 집중되며 지수 레벨을 끌어올렸다”며 “반도체 대형주의 동반 반등이 시장 기조를 되살린 핵심 요인”이라고 말했다.
이날 시장에서는 2년 만에 BDI 지수 최고치 돌파로 해운 업종이 급등했고, 자동차 업종 역시 관세 소급 인하(환급) 발표로 투자심리가 크게 개선됐다. 미국발 정책 변화 흐름이 국내 시장에도 빠르게 반영되는 모습이다.
한 대표는 “외국인 통합계좌 제도 도입으로 한국 주식 매매가 한층 단순화되면서 MSCI 선진국지수 편입의 걸림돌이 제거되고 있다”며 “파생 포지션에서도 외국인이 콜옵션 매수·풋옵션 매도 등 방향성 전환이 포착되는 만큼, 단기 이슈가 아닌 구조적 변화로 이어질 가능성이 크다”고 강조했다.
류 대표는 “최근 시장은 특정 업종만 치고 나가는 형태가 아니라, 로봇·AI·바이오·반도체 등 여러 섹터가 일제히 움직이며 ‘강세장의 전형적 패턴’을 보이고 있다”며 “이럴 때일수록 한쪽 업종에 포트폴리오를 몰아넣기보다는 성장주와 방어주, 지수형 ETF 등을 적절히 병행하는 전략이 유효하다”고 조언했다.
또한 그는 “BDI 급등은 전 세계 화물 수요 회복을 의미하며, 해상 운임 전반이 개선되는 만큼 해운 업종은 중기적으로도 주목해야 한다”며 “로봇 산업 역시 감속기·액추에이터 등 핵심 부품 국산화 흐름이 강화되며 구조적 성장 국면에 진입했다”고 분석했다.
한 대표와 류 대표는 향후 주목할 정책 이슈로 미국의 러시아 특사 파견, 자동차 관세 환급, 글로벌 공급망 재편, 코스닥 활성화 정책, 전기차·로봇·제약바이오 지원 정책 등을 꼽았다. 특히 미국 특사 파견과 관련해선 “러시아와의 평화협상 가능성이 열리면 글로벌 경기 안정과 원자재 흐름 정착으로 시장 전반에 긍정적 영향을 미칠 수 있다”고 전망했다.
마지막으로 두 전문가는 “현재 시장은 단기 과열을 소화하며 상승 2파동 초기 구간에 진입한 모습”이라며 “추격 매수보다는 업종별 눌림목을 활용한 전략이 더욱 효과적일 것”이라고 강조했다.
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