[딜사이트경제TV 김지헌 기자] 미국 증시가 사상 최고가 행진을 이어가고 있는 가운데, 증시 전문가들은 AI 하드웨어·인프라와 로봇, 친환경 에너지와 에너지 인프라, 소비재 등 관련주에 주목할 것을 권했다.

특히 AI와 관련한 기업들은 전력 수급 리스크에도 실적 성장세가 이어지는 모습이다. 친환경 에너지 기업들은 불확실성 해소로 상승 동력이 강화됐다는 평가다. 트럼프 정부의 감세 및 리쇼어링 정책 수혜가 기대되는 소비재와 로봇 등 섹터도 성장 여력이 큰 산업으로 지목된다.

황수욱 메리츠증권 연구원은 최근 보고서를 통해 미국의 AI 하드웨어·인프라 분야에 주목할 것을 제안했다. 황 연구원은 "AI 하드웨어 산업이 2023년 이후 시장의 주도 산업으로 자리매김한 상황에서 올해 초까지만 해도 성장률 둔화를 걱정했으나 최근에 오히려 상향되면서 이러한 걱정을 불식시켰다"고 말했다.

이어 "연말까지 시계에서 AI 하드웨어·인프라는 작년보다 성장률이 높아지는 구간으로 접어들 가능성이 높아 보인다"며 "전망의 최대리스크는 전력 부족인데, 이와 관련한 리스크만 완만하게 소화할 수 있다면 연말까지 전반적인 기업 실적의 우상향 추세는 이어질 공산이 크다"고 말했다.

하장권 현대차증권 연구원은 친환경 에너지 분야를 주목해야 할 섹터로 꼽았다. 친환경 에너지 관련 정책 불확실성이 사라지면서 상승 여력이 돋보인다는 평가다.

하 연구원은 "7월 초까지 친민주당, 친환경 관련주들이 계속 부진하다가 OBBBA(하나의 크고 아름다운 법안)가 통과되면서 정책 불확실성이 해소됐다"며 "세액공제와 관련한 완전한 삭제가 우려됐는데 혜택 축소에 그치면서 이후 불확실성이 소멸되는 주가 움직임을 보이고 있다"고 말했다. 이어 "내년까지 상승 여력이 많지 않을까 예상한다"고 덧붙였다.

토스증권 리서치센터는 '2025년 하반기 전망' 보고서에서 정책 수혜 산업으로 소비재, 로봇, 에너지에 주목했다. 실적 측면에서는 AI가 여전히 중요한 섹터라고 분석했다.

먼저 트럼프 정부의 감세 정책에 대한 수혜주로 소비재 중 중저가 의류, 할인점, 마트, 필수소비재, 내구재를 지목했다. 글로벌 소비재 ETF로 SPDR 임의소비재 ETF, 뱅가드 미국 자유소비재 ETF, 반에크 소매업 ETF, SPDR 미국 소매기업 ETF를 추천했다.

이민자 축소 정책과 관세 정책, 리쇼어링 정책에 따른 수혜주로는 로봇을 지목했다. 관련 상품으로는 글로벌엑스 로봇공학 AI ETF, 로보 글로벌 로보틱스·자동화 ETF, 아크 자율주행 로봇공학 ETF, First Trust 나스닥 인공지능 로봇 ETF를 꼽았다.

에너지 분야에서는 저장, 운송, 유통과 같이 인프라 서비스를 제공하는 기업들에 주목했다. 관련 상품으로는 알레리안 에너지 인프라 ETF, 퍼스트트러스트 북미 에너지 인프라 ETF 등이 있다.

실적을 고려했을 땐 B2B 소프트웨어를 비롯해 사이버보안, 반도체, 우주 및 방산 분야를 꼽았다. 토스증권 리서치센터는 "이익 성장이 기대되면서 PER은 너무 높지 않은 종목"이라고 분석했다.